- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月30日-平成30年2月28日)
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,745,903,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,099,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,741,804,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,475,058,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1078 | 円 |
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,745,903,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,099,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,741,804,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,475,058,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1078 | 円 |
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