ノムラファンドマスターズ日本株

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年8月30日-平成31年2月28日)

【提出】: 2019/05/16 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,313,168,218	円
Ⅱ 負債総額	3,081,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,310,086,856	円
Ⅳ 発行済口数	2,369,900,857	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9748	円

開示資料

決算

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