有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年3月1日-平成26年8月29日)
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,765,076,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,208,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,740,868,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,711,867,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062 | 円 |
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,765,076,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,208,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,740,868,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,711,867,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062 | 円 |
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