有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/08/29-2025/02/28)

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【提出】
2025/05/27 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額2,104,263,872円
Ⅱ 負債総額1,589,605円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,102,674,267円
Ⅳ 発行済口数1,619,531,972口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2983円

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