有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年8月29日-令和2年2月28日)

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【提出】
2020/05/14 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額1,817,753,269円
Ⅱ 負債総額3,226,135円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,814,527,134円
Ⅳ 発行済口数2,083,592,964口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8709円

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