有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月1日-平成30年8月29日)

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【提出】
2018/11/21 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額2,754,526,294円
Ⅱ 負債総額13,087,175円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,741,439,119円
Ⅳ 発行済口数2,458,364,497口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1151円

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