- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,767,756,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,321,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,766,434,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,727,054,740 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0228 | 円 |
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,767,756,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,321,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,766,434,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,727,054,740 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0228 | 円 |
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