ノムラファンドマスターズ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/03/01-2023/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月28日 | 2023年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,659,431 | 108,250,899 |
| 投資信託受益証券 | 1,750,095,666 | 1,895,836,628 |
| 流動資産計 | 1,859,755,097 | 2,004,087,527 |
| 資産の部合計 | 1,859,755,097 | 2,004,087,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 84,259,320 | 82,373,338 |
| 未払解約金 | 98 | － |
| 未払受託者報酬 | 299,171 | 316,485 |
| 未払委託者報酬 | 7,179,895 | 7,595,544 |
| 未払利息 | 32 | 160 |
| その他未払費用 | 29,857 | 31,590 |
| 流動負債計 | 91,768,373 | 90,317,117 |
| 負債の部合計 | 91,768,373 | 90,317,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,685,186,403 | 1,647,466,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,800,321 | 266,303,647 |
| （分配準備積立金） | 40,889,393 | 222,995,618 |
| 元本等合計 | 1,767,986,724 | 1,913,770,410 |
| 純資産の部合計 | 1,767,986,724 | 1,913,770,410 |
| 負債・純資産合計 | 1,859,755,097 | 2,004,087,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
