ノムラファンドマスターズ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/08/29-2024/02/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,250,899 | 112,502,755 |
| 投資信託受益証券 | 1,895,836,628 | 2,128,327,819 |
| 流動資産計 | 2,004,087,527 | 2,240,830,574 |
| 資産の部合計 | 2,004,087,527 | 2,240,830,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,373,338 | 81,862,393 |
| 未払解約金 | － | 44,297 |
| 未払受託者報酬 | 316,485 | 337,139 |
| 未払委託者報酬 | 7,595,544 | 8,091,326 |
| 未払利息 | 160 | 8 |
| その他未払費用 | 31,590 | 33,652 |
| 流動負債計 | 90,317,117 | 90,368,815 |
| 負債の部合計 | 90,317,117 | 90,368,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,647,466,763 | 1,637,247,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 266,303,647 | 513,213,888 |
| （分配準備積立金） | 222,995,618 | 463,755,430 |
| 元本等合計 | 1,913,770,410 | 2,150,461,759 |
| 純資産の部合計 | 1,913,770,410 | 2,150,461,759 |
| 負債・純資産合計 | 2,004,087,527 | 2,240,830,574 |
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