ノムラファンドマスターズ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/02/29-2024/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月28日 | 2024年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,502,755 | 111,176,654 |
| 投資信託受益証券 | 2,128,327,819 | 2,017,632,309 |
| 未収利息 | － | 721 |
| 流動資産計 | 2,240,830,574 | 2,128,809,684 |
| 資産の部合計 | 2,240,830,574 | 2,128,809,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,862,393 | 79,121,140 |
| 未払解約金 | 44,297 | 3,553,791 |
| 未払受託者報酬 | 337,139 | 361,933 |
| 未払委託者報酬 | 8,091,326 | 8,686,340 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 33,652 | 36,130 |
| 流動負債計 | 90,368,815 | 91,759,334 |
| 負債の部合計 | 90,368,815 | 91,759,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,637,247,871 | 1,582,422,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 513,213,888 | 454,627,532 |
| （分配準備積立金） | 463,755,430 | 394,797,351 |
| 元本等合計 | 2,150,461,759 | 2,037,050,350 |
| 純資産の部合計 | 2,150,461,759 | 2,037,050,350 |
| 負債・純資産合計 | 2,240,830,574 | 2,128,809,684 |
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