ノムラファンドマスターズ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/08/29-2025/02/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月28日 | 2025年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,176,654 | 109,726,611 |
| 投資信託受益証券 | 2,017,632,309 | 2,015,269,450 |
| 未収利息 | 721 | 1,470 |
| 流動資産計 | 2,128,809,684 | 2,124,997,531 |
| 資産の部合計 | 2,128,809,684 | 2,124,997,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,121,140 | 79,522,249 |
| 未払解約金 | 3,553,791 | 106,088 |
| 未払受託者報酬 | 361,933 | 349,290 |
| 未払委託者報酬 | 8,686,340 | 8,382,895 |
| その他未払費用 | 36,130 | 34,868 |
| 流動負債計 | 91,759,334 | 88,395,390 |
| 負債の部合計 | 91,759,334 | 88,395,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,582,422,818 | 1,590,444,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 454,627,532 | 446,157,144 |
| （分配準備積立金） | 394,797,351 | 377,032,221 |
| 元本等合計 | 2,037,050,350 | 2,036,602,141 |
| 純資産の部合計 | 2,037,050,350 | 2,036,602,141 |
| 負債・純資産合計 | 2,128,809,684 | 2,124,997,531 |
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