日興CMF(キャッシュ・マネージメント・ファンド)(30～100日の期日指定機能付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 198,721,404 | 32,639,478 |
| 国債証券 | 1,229,455,645 | 2,099,026,716 |
| 特殊債券 | 199,974,220 | － |
| 社債券 | 299,971,812 | － |
| 未収利息 | 158,505 | 816 |
| 前払費用 | 987,286 | － |
| 流動資産合計 | 1,929,268,872 | 2,131,667,010 |
| 資産合計 | 1,929,268,872 | 2,131,667,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 149,862,600 | － |
| 未払収益分配金 | 46,974 | 57,765 |
| 未払受託者報酬 | 970 | 1,194 |
| 未払委託者報酬 | 10,670 | 13,128 |
| その他未払費用 | 268 | 483 |
| 流動負債合計 | 149,921,482 | 72,570 |
| 負債合計 | 149,921,482 | 72,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,779,347,370 | 2,131,594,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20 | 14 |
| 元本等合計 | 1,779,347,390 | 2,131,594,440 |
| 純資産合計 | 1,779,347,390 | 2,131,594,440 |
| 負債純資産合計 | 1,929,268,872 | 2,131,667,010 |
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