日興CMF(キャッシュ・マネージメント・ファンド)(30…

日興CMF(キャッシュ・マネージメント・ファンド)(30～100日の期日指定機能付)の財務状況

財務状況

2013年8月30日 9:00
(個別) 資産 5.24%減 37億3万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/05	1,929,268,872	1,779,347,390
2008/11	2,131,667,010	2,131,594,440
2009/05	1,537,220,798	1,327,224,178
2009/11	1,839,299,534	1,839,292,738
2010/05	8,605,249,982	5,505,726,512
2010/11	2,596,851,582	2,536,849,484
2011/05	4,287,175,024	3,967,185,310
2011/11	3,438,933,022	3,038,930,378
2012/05	3,474,231,397	3,454,228,349
2012/11	3,904,717,314	3,514,761,221
2013/05	3,700,032,398	2,330,100,606
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2008年5月（個）: 19億2926万
2008年11月（個） +10.49%: 21億3166万
2009年5月（個） -27.89%: 15億3722万
2009年11月（個） +19.65%: 18億3929万
2010年5月（個） +367.85%: 86億524万
2010年11月（個） -69.82%: 25億9685万
2011年5月（個） +65.09%: 42億8717万
2011年11月（個） -19.79%: 34億3893万
2012年5月（個） +1.03%: 34億7423万
2012年11月（個） +12.39%: 39億471万
2013年5月（個） -5.24%: 37億3万

純資産

2008年5月（個）: 17億7934万
2008年11月（個） +19.8%: 21億3159万
2009年5月（個） -37.74%: 13億2722万
2009年11月（個） +38.58%: 18億3929万
2010年5月（個） +199.34%: 55億572万
2010年11月（個） -53.92%: 25億3684万
2011年5月（個） +56.38%: 39億6718万
2011年11月（個） -23.4%: 30億3893万
2012年5月（個） +13.67%: 34億5422万
2012年11月（個） +1.75%: 35億1476万
2013年5月（個） -33.71%: 23億3010万

開示資料

決算

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