日興CMF(キャッシュ・マネージメント・ファンド)(30～100日の期日指定機能付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 327,470,275 | 429,083,318 |
| 国債証券 | 3,929,714,226 | 3,009,848,993 |
| 現先取引勘定 | 29,989,860 | － |
| 未収利息 | 663 | 711 |
| 流動資産合計 | 4,287,175,024 | 3,438,933,022 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,287,175,024 | 3,438,933,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 319,978,560 | 399,995,200 |
| 未払収益分配金 | 8,727 | 5,773 |
| 未払受託者報酬 | 178 | 121 |
| 未払委託者報酬 | 1,964 | 1,333 |
| その他未払費用 | 285 | 217 |
| 流動負債合計 | 319,989,714 | 400,002,644 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 319,989,714 | 400,002,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,967,185,161 | 3,038,930,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 149 | 100 |
| 元本等合計 | 3,967,185,310 | 3,038,930,378 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,967,185,310 | 3,038,930,378 |
| 負債純資産合計 | 4,287,175,024 | 3,438,933,022 |
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