日興CMF(キャッシュ・マネージメント・ファンド)(30～100日の期日指定機能付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,971,041 | 327,470,275 |
| 国債証券 | 2,489,880,359 | 3,929,714,226 |
| 現先取引勘定 | － | 29,989,860 |
| 未収利息 | 182 | 663 |
| 流動資産合計 | 2,596,851,582 | 4,287,175,024 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,596,851,582 | 4,287,175,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 59,995,260 | 319,978,560 |
| 未払収益分配金 | 5,327 | 8,727 |
| 未払受託者報酬 | 109 | 178 |
| 未払委託者報酬 | 1,210 | 1,964 |
| その他未払費用 | 192 | 285 |
| 流動負債合計 | 60,002,098 | 319,989,714 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 60,002,098 | 319,989,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,536,849,335 | 3,967,185,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 149 | 149 |
| 元本等合計 | 2,536,849,484 | 3,967,185,310 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,536,849,484 | 3,967,185,310 |
| 負債純資産合計 | 2,596,851,582 | 4,287,175,024 |
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