日興CMF(キャッシュ・マネージメント・ファンド)(30～100日の期日指定機能付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,135,788,874 | 106,971,041 |
| 国債証券 | 4,469,450,870 | 2,489,880,359 |
| 未収利息 | 10,238 | 182 |
| 流動資産合計 | 8,605,249,982 | 2,596,851,582 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,605,249,982 | 2,596,851,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,099,500,370 | 59,995,260 |
| 未払収益分配金 | 18,168 | 5,327 |
| 未払受託者報酬 | 375 | 109 |
| 未払委託者報酬 | 4,139 | 1,210 |
| その他未払費用 | 418 | 192 |
| 流動負債合計 | 3,099,523,470 | 60,002,098 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,099,523,470 | 60,002,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,505,726,260 | 2,536,849,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 252 | 149 |
| 元本等合計 | 5,505,726,512 | 2,536,849,484 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,505,726,512 | 2,536,849,484 |
| 負債純資産合計 | 8,605,249,982 | 2,596,851,582 |
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