日興CMF(キャッシュ・マネージメント・ファンド)(30～100日の期日指定機能付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,718,468 | 4,135,788,874 |
| 国債証券 | 1,809,580,990 | 4,469,450,870 |
| 未収利息 | 76 | 10,238 |
| 流動資産合計 | 1,839,299,534 | 8,605,249,982 |
| 資産合計 | 1,839,299,534 | 8,605,249,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,099,500,370 |
| 未払収益分配金 | 5,333 | 18,168 |
| 未払受託者報酬 | 110 | 375 |
| 未払委託者報酬 | 1,214 | 4,139 |
| その他未払費用 | 139 | 418 |
| 流動負債合計 | 6,796 | 3,099,523,470 |
| 負債合計 | 6,796 | 3,099,523,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,839,292,673 | 5,505,726,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 65 | 252 |
| 元本等合計 | 1,839,292,738 | 5,505,726,512 |
| 純資産合計 | 1,839,292,738 | 5,505,726,512 |
| 負債純資産合計 | 1,839,299,534 | 8,605,249,982 |
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