日興CMF(キャッシュ・マネージメント・ファンド)(30～100日の期日指定機能付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,617,230 | 29,718,468 |
| 国債証券 | 1,309,602,125 | 1,809,580,990 |
| 未収利息 | 1,443 | 76 |
| 流動資産合計 | 1,537,220,798 | 1,839,299,534 |
| 資産合計 | 1,537,220,798 | 1,839,299,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 209,976,760 | － |
| 未払収益分配金 | 15,660 | 5,333 |
| 未払受託者報酬 | 324 | 110 |
| 未払委託者報酬 | 3,576 | 1,214 |
| その他未払費用 | 300 | 139 |
| 流動負債合計 | 209,996,620 | 6,796 |
| 負債合計 | 209,996,620 | 6,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,327,224,162 | 1,839,292,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16 | 65 |
| 元本等合計 | 1,327,224,178 | 1,839,292,738 |
| 純資産合計 | 1,327,224,178 | 1,839,292,738 |
| 負債純資産合計 | 1,537,220,798 | 1,839,299,534 |
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