日興CMF(キャッシュ・マネージメント・ファンド)(30～100日の期日指定機能付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,639,478 | 227,617,230 |
| 国債証券 | 2,099,026,716 | 1,309,602,125 |
| 未収利息 | 816 | 1,443 |
| 流動資産合計 | 2,131,667,010 | 1,537,220,798 |
| 資産合計 | 2,131,667,010 | 1,537,220,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 209,976,760 |
| 未払収益分配金 | 57,765 | 15,660 |
| 未払受託者報酬 | 1,194 | 324 |
| 未払委託者報酬 | 13,128 | 3,576 |
| その他未払費用 | 483 | 300 |
| 流動負債合計 | 72,570 | 209,996,620 |
| 負債合計 | 72,570 | 209,996,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,131,594,426 | 1,327,224,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14 | 16 |
| 元本等合計 | 2,131,594,440 | 1,327,224,178 |
| 純資産合計 | 2,131,594,440 | 1,327,224,178 |
| 負債純資産合計 | 2,131,667,010 | 1,537,220,798 |
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