日興CMF(キャッシュ・マネージメント・ファンド)(30～100日の期日指定機能付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 429,083,318 | 34,393,715 |
| 国債証券 | 3,009,848,993 | 3,349,845,475 |
| 現先取引勘定 | － | 89,991,900 |
| 未収利息 | 711 | 307 |
| 流動資産合計 | 3,438,933,022 | 3,474,231,397 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,438,933,022 | 3,474,231,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 399,995,200 | 19,995,000 |
| 未払収益分配金 | 5,773 | 6,217 |
| 未払受託者報酬 | 121 | 132 |
| 未払委託者報酬 | 1,333 | 1,452 |
| その他未払費用 | 217 | 247 |
| 流動負債合計 | 400,002,644 | 20,003,048 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 400,002,644 | 20,003,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,038,930,278 | 3,454,228,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 100 | 161 |
| 元本等合計 | 3,038,930,378 | 3,454,228,349 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,038,930,378 | 3,454,228,349 |
| 負債純資産合計 | 3,438,933,022 | 3,474,231,397 |
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