日興CMF(キャッシュ・マネージメント・ファンド)(30～100日の期日指定機能付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,393,715 | 425,069,461 |
| 国債証券 | 3,349,845,475 | 1,509,877,993 |
| 現先取引勘定 | 89,991,900 | 1,969,763,600 |
| 未収利息 | 307 | 6,260 |
| 流動資産合計 | 3,474,231,397 | 3,904,717,314 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,474,231,397 | 3,904,717,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,995,000 | 389,945,790 |
| 未払収益分配金 | 6,217 | 8,083 |
| 未払受託者報酬 | 132 | 163 |
| 未払委託者報酬 | 1,452 | 1,805 |
| その他未払費用 | 247 | 252 |
| 流動負債合計 | 20,003,048 | 389,956,093 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,003,048 | 389,956,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,454,228,188 | 3,514,761,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 161 | 83 |
| 元本等合計 | 3,454,228,349 | 3,514,761,221 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,454,228,349 | 3,514,761,221 |
| 負債純資産合計 | 3,474,231,397 | 3,904,717,314 |
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