半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)
(1)【投資状況】
(参考)マザーファンドの投資状況
明治安田TOPIXマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,697,693,687 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,731,443 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | 4,702,425,130 | 100.00 | |
(参考)マザーファンドの投資状況
明治安田TOPIXマザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 18,767,641,350 | 97.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 540,615,748 | 2.80 |
| 合計(純資産総額) | 19,308,257,098 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 524,790,000 | 2.71 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
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