半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月27日-令和2年8月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,685,054,379	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,884,550	0.10
合計(純資産総額)		6,691,938,929	100.00

 
 
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,253,626,000	93.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,155,611,198	6.64
合計(純資産総額)		17,409,237,198	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,136,430,000	6.52

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。