半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年8月26日-令和3年8月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,391,791,853	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,581,688	0.10
合計(純資産総額)		9,401,373,541	100.00

 
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,561,740,030	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	439,362,957	2.58
合計(純資産総額)		17,001,102,987	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	429,880,000	2.52

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。