有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年9月16日)
①【純資産の推移】
日本中小型ディスカバーオープン
日本中小型ディスカバーオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (平成18年 9月19日) | 1,399,585,479 | 1,431,881,379 | 1.3001 | 1.3301 |
| 第3期計算期間末 | (平成19年 9月18日) | 928,242,061 | 953,121,661 | 1.1193 | 1.1493 |
| 第4期計算期間末 | (平成20年 9月16日) | 621,060,911 | 621,060,911 | 0.8612 | 0.8612 |
| 第5期計算期間末 | (平成21年 9月16日) | 721,597,036 | 721,597,036 | 0.8578 | 0.8578 |
| 第6期計算期間末 | (平成22年 9月16日) | 344,629,970 | 344,629,970 | 0.7242 | 0.7242 |
| 第7期計算期間末 | (平成23年 9月16日) | 324,133,309 | 324,133,309 | 0.8135 | 0.8135 |
| 第8期計算期間末 | (平成24年 9月18日) | 268,046,972 | 268,046,972 | 0.7902 | 0.7902 |
| 第9期計算期間末 | (平成25年 9月17日) | 3,362,803,024 | 3,438,117,124 | 1.3395 | 1.3695 |
| 第10期計算期間末 | (平成26年 9月16日) | 768,414,540 | 792,677,787 | 1.5835 | 1.6335 |
| 第11期計算期間末 | (平成27年 9月16日) | 540,236,547 | 561,015,570 | 1.5599 | 1.6199 |
| 平成26年 9月末日 | 768,762,222 | ― | 1.5964 | ― | |
| 10月末日 | 746,487,448 | ― | 1.6010 | ― | |
| 11月末日 | 772,710,029 | ― | 1.6788 | ― | |
| 12月末日 | 829,508,411 | ― | 1.7064 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 802,403,824 | ― | 1.6894 | ― | |
| 2月末日 | 801,289,105 | ― | 1.7444 | ― | |
| 3月末日 | 808,311,032 | ― | 1.7795 | ― | |
| 4月末日 | 658,322,112 | ― | 1.7874 | ― | |
| 5月末日 | 660,036,381 | ― | 1.7956 | ― | |
| 6月末日 | 685,583,108 | ― | 1.8498 | ― | |
| 7月末日 | 669,454,292 | ― | 1.8257 | ― | |
| 8月末日 | 614,487,379 | ― | 1.7250 | ― | |
| 9月末日 | 552,403,810 | ― | 1.6035 | ― | |
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