有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月17日-平成28年9月16日)
①【純資産の推移】
日本中小型ディスカバーオープン
日本中小型ディスカバーオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成19年 9月18日) | 928,242,061 | 953,121,661 | 1.1193 | 1.1493 |
| 第4期計算期間末 | (平成20年 9月16日) | 621,060,911 | 621,060,911 | 0.8612 | 0.8612 |
| 第5期計算期間末 | (平成21年 9月16日) | 721,597,036 | 721,597,036 | 0.8578 | 0.8578 |
| 第6期計算期間末 | (平成22年 9月16日) | 344,629,970 | 344,629,970 | 0.7242 | 0.7242 |
| 第7期計算期間末 | (平成23年 9月16日) | 324,133,309 | 324,133,309 | 0.8135 | 0.8135 |
| 第8期計算期間末 | (平成24年 9月18日) | 268,046,972 | 268,046,972 | 0.7902 | 0.7902 |
| 第9期計算期間末 | (平成25年 9月17日) | 3,362,803,024 | 3,438,117,124 | 1.3395 | 1.3695 |
| 第10期計算期間末 | (平成26年 9月16日) | 768,414,540 | 792,677,787 | 1.5835 | 1.6335 |
| 第11期計算期間末 | (平成27年 9月16日) | 540,236,547 | 561,015,570 | 1.5599 | 1.6199 |
| 第12期計算期間末 | (平成28年 9月16日) | 496,692,795 | 515,493,179 | 1.5852 | 1.6452 |
| 平成27年 9月末日 | 552,403,810 | ― | 1.6035 | ― | |
| 10月末日 | 580,058,938 | ― | 1.6560 | ― | |
| 11月末日 | 659,804,699 | ― | 1.7225 | ― | |
| 12月末日 | 687,140,535 | ― | 1.7311 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 647,101,790 | ― | 1.6461 | ― | |
| 2月末日 | 562,410,750 | ― | 1.5376 | ― | |
| 3月末日 | 629,151,638 | ― | 1.7263 | ― | |
| 4月末日 | 604,323,808 | ― | 1.7114 | ― | |
| 5月末日 | 590,622,565 | ― | 1.8199 | ― | |
| 6月末日 | 543,607,547 | ― | 1.7533 | ― | |
| 7月末日 | 552,900,001 | ― | 1.7801 | ― | |
| 8月末日 | 513,350,331 | ― | 1.6627 | ― | |
| 9月末日 | 517,785,815 | ― | 1.6582 | ― | |
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