有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月17日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
日本中小型ディスカバーオープン
日本中小型ディスカバーオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2008年 9月16日) | 621,060,911 | 621,060,911 | 0.8612 | 0.8612 |
| 第5期計算期間末 | (2009年 9月16日) | 721,597,036 | 721,597,036 | 0.8578 | 0.8578 |
| 第6期計算期間末 | (2010年 9月16日) | 344,629,970 | 344,629,970 | 0.7242 | 0.7242 |
| 第7期計算期間末 | (2011年 9月16日) | 324,133,309 | 324,133,309 | 0.8135 | 0.8135 |
| 第8期計算期間末 | (2012年 9月18日) | 268,046,972 | 268,046,972 | 0.7902 | 0.7902 |
| 第9期計算期間末 | (2013年 9月17日) | 3,362,803,024 | 3,438,117,124 | 1.3395 | 1.3695 |
| 第10期計算期間末 | (2014年 9月16日) | 768,414,540 | 792,677,787 | 1.5835 | 1.6335 |
| 第11期計算期間末 | (2015年 9月16日) | 540,236,547 | 561,015,570 | 1.5599 | 1.6199 |
| 第12期計算期間末 | (2016年 9月16日) | 496,692,795 | 515,493,179 | 1.5852 | 1.6452 |
| 第13期計算期間末 | (2017年 9月19日) | 497,826,989 | 527,445,223 | 2.1851 | 2.3151 |
| 2016年 9月末日 | 517,785,815 | ― | 1.6582 | ― | |
| 10月末日 | 555,891,396 | ― | 1.7129 | ― | |
| 11月末日 | 626,431,971 | ― | 1.7443 | ― | |
| 12月末日 | 616,866,751 | ― | 1.7930 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 579,057,283 | ― | 1.8689 | ― | |
| 2月末日 | 550,231,211 | ― | 1.9059 | ― | |
| 3月末日 | 534,577,665 | ― | 1.9590 | ― | |
| 4月末日 | 536,515,771 | ― | 1.9742 | ― | |
| 5月末日 | 526,005,071 | ― | 2.0856 | ― | |
| 6月末日 | 555,720,853 | ― | 2.1489 | ― | |
| 7月末日 | 582,051,680 | ― | 2.2165 | ― | |
| 8月末日 | 553,030,320 | ― | 2.2746 | ― | |
| 9月末日 | 525,103,684 | ― | 2.2263 | ― | |
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