剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年12月 9日至 平成27年 6月 8日	当期自 平成27年 6月 9日至 平成27年12月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△17,429,400	△43,226,185
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△54,650,146,560	△51,652,511,615
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,606,601,456	4,522,175,717
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,606,601,456	4,522,175,717
剰余金減少額又は欠損金増加額		804,245,235	671,632,586
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	804,245,235	671,632,586
分配金		※24,721,385,556	※24,360,109,103
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△51,652,511,615	△55,877,277,012

2016/03/04 10:55

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年12月9日 至 平成27年6月8日)

2016/03/04 10:55

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年6月8日現在 ]	[ 平成27年12月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	380,361,165	393,461,658
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,410,880	8,732,812

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。
(2)注記表

2016/03/04 10:55