有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】
2016/03/04 10:55
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【投資状況】
平成27年12月30日現在
(単位:円)
資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン諸島68,734,731,61099.72
親投資信託受益証券日本73,796,0930.11
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―119,298,2260.17
純資産総額68,927,825,929100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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