有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)【みなし有価証券届出書】
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年6月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 53,740,063,873 | 99.71 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,334,885 | 0.02 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 145,059,850 | 0.27 | |
| 純資産総額 | 53,897,458,608 | 100.00 | ||
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