有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/06/08-2022/12/07)
(1)【投資状況】
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 25,870,672,446 | 99.59 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,997,643 | 0.05 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 94,529,088 | 0.36 |
| 純資産総額 | 25,977,199,177 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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