剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,909,879	△2,451,909
期首剰余金又は期首欠損金(△)	363,519,861	279,972,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,995,792	21,168,585
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,995,792	21,168,585
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,481,786	12,098,386
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,481,786	12,098,386
分配金	※2 13,686,205	※2 14,279,307
期末剰余金又は期末欠損金(△)	279,972,391	174,530,416

2016/07/22 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/22 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	742,937,274	787,973,262
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		937,564,575	841,900,592

(注)「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年4月26日から翌年4月25日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年10月26日および平成28年4月25日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/07/22 9:04