JPMグローバルCBプラス

第25期

資料

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)で絞込み

個別

2016年10月25日: 3207万
2017年4月25日 +4.01%: 3336万

個別

2016年10月25日: 3207万
2017年4月25日 +4.01%: 3336万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		48,221	-

(注)「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年4月26日から翌年4月25日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2017/07/21 9:03

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