剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,057,092	5,783,850
期首剰余金又は期首欠損金(△)	174,530,416	137,578,499
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,721,531	17,442,051
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,721,531	17,442,051
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,739,669	10,472,480
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,739,669	10,472,480
分配金	※2 14,098,351	※2 14,166,645
期末剰余金又は期末欠損金(△)	137,578,499	239,172,599

2017/07/21 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/07/21 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	801,961,666	773,538,055
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		773,637,164	914,695,096

(注)「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年4月26日から翌年4月25日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2017/07/21 9:03