剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22特定期間自 平成27年2月21日至 平成27年8月20日	第23特定期間自 平成27年8月21日至 平成28年2月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,769,985	△805,227
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,655,215,434	△1,356,572,164
剰余金増加額又は欠損金減少額		225,130,675	93,358,115
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	225,130,675	93,358,115
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,082,378	25,092,673
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,082,378	25,092,673
分配金		77,168,831	70,087,253
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,356,572,164	△1,625,309,792

2016/05/19 10:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/19 10:06