有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22特定期間自平成27年2月21日至平成27年8月20日	第23特定期間自平成27年8月21日至平成28年2月22日
営業収益
	受取配当金	53,363,597	39,439,214
	受取利息	57,515,237	53,159,556
	有価証券売買等損益	△74,743,312	△54,522,577
	為替差損益	142,358,861	△283,919,360
	その他収益	23,092,663	730,022
	営業収益合計	201,587,046	△245,113,145
営業費用
	受託者報酬	1,391,444	1,255,618
	委託者報酬	23,455,713	21,166,026
	その他費用	206,100	186,255
	営業費用合計	25,053,257	22,607,899
営業利益又は営業損失(△)		176,533,789	△267,721,044
経常利益又は経常損失(△)		176,533,789	△267,721,044
当期純利益又は当期純損失(△)		176,533,789	△267,721,044
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,769,985	△805,227
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,655,215,434	△1,356,572,164
剰余金増加額又は欠損金減少額		225,130,675	93,358,115
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	225,130,675	93,358,115
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,082,378	25,092,673
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,082,378	25,092,673
分配金		77,168,831	70,087,253
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,356,572,164	△1,625,309,792