有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第23特定期間自平成27年8月21日至平成28年2月22日	第24特定期間自平成28年2月23日至平成28年8月22日
営業収益
	受取配当金	39,439,214	33,926,780
	受取利息	53,159,556	42,548,528
	有価証券売買等損益	△54,522,577	66,574,581
	為替差損益	△283,919,360	△304,249,420
	その他収益	730,022	553,799
	営業収益合計	△245,113,145	△160,645,732
営業費用
	支払利息	-	4,778
	受託者報酬	1,255,618	1,055,120
	委託者報酬	21,166,026	17,786,254
	その他費用	186,255	136,447
	営業費用合計	22,607,899	18,982,599
営業利益又は営業損失(△)		△267,721,044	△179,628,331
経常利益又は経常損失(△)		△267,721,044	△179,628,331
当期純利益又は当期純損失(△)		△267,721,044	△179,628,331
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△805,227	△1,977,260
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,356,572,164	△1,625,309,792
剰余金増加額又は欠損金減少額		93,358,115	106,364,089
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,358,115	106,364,089
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,092,673	6,876,518
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,092,673	6,876,518
分配金		70,087,253	66,705,358
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,625,309,792	△1,770,178,650