有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第26特定期間自平成29年2月21日至平成29年8月21日	第27特定期間自平成29年8月22日至平成30年2月20日
営業収益
	受取配当金	15,993,830	15,365,741
	受取利息	37,654,234	36,963,749
	有価証券売買等損益	49,919,721	△36,141,475
	為替差損益	△71,526,979	△41,294,409
	その他収益	449,268	465,792
	営業収益合計	32,490,074	△24,640,602
営業費用
	支払利息	10,202	6,543
	受託者報酬	910,314	810,185
	委託者報酬	15,345,200	13,657,315
	その他費用	113,788	103,941
	営業費用合計	16,379,504	14,577,984
営業利益又は営業損失(△)		16,110,570	△39,218,586
経常利益又は経常損失(△)		16,110,570	△39,218,586
当期純利益又は当期純損失(△)		16,110,570	△39,218,586
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,749,878	830,596
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,394,541,306	△1,308,118,977
剰余金増加額又は欠損金減少額		162,441,409	143,529,697
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,441,409	143,529,697
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,506,539	5,836,799
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,506,539	5,836,799
分配金		55,873,233	49,462,091
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,308,118,977	△1,259,937,352