有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第24特定期間自平成28年2月23日至平成28年8月22日	第25特定期間自平成28年8月23日至平成29年2月20日
営業収益
	受取配当金	33,926,780	22,720,292
	受取利息	42,548,528	37,533,741
	有価証券売買等損益	66,574,581	△54,003,001
	為替差損益	△304,249,420	294,757,994
	その他収益	553,799	1,744,458
	営業収益合計	△160,645,732	302,753,484
営業費用
	支払利息	4,778	9,698
	受託者報酬	1,055,120	974,549
	委託者報酬	17,786,254	16,428,029
	その他費用	136,447	118,831
	営業費用合計	18,982,599	17,531,107
営業利益又は営業損失(△)		△179,628,331	285,222,377
経常利益又は経常損失(△)		△179,628,331	285,222,377
当期純利益又は当期純損失(△)		△179,628,331	285,222,377
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,977,260	2,707,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,625,309,792	△1,770,178,650
剰余金増加額又は欠損金減少額		106,364,089	164,145,139
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,364,089	164,145,139
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,876,518	9,681,565
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,876,518	9,681,565
分配金		66,705,358	61,340,877
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,770,178,650	△1,394,541,306