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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

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【提出】: 2015/05/19 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20特定期間自平成26年2月21日至平成26年8月20日	第21特定期間自平成26年8月21日至平成27年2月20日
営業収益
	受取配当金	77,226,971	61,472,689
	受取利息	63,049,567	61,340,779
	有価証券売買等損益	87,443,712	△28,961,793
	為替差損益	26,076,557	563,989,803
	その他収益	9,587,564	883,963
	営業収益合計	263,384,371	658,725,441
営業費用
	受託者報酬	1,611,704	1,517,231
	委託者報酬	27,168,651	25,576,035
	その他費用	244,271	261,360
	営業費用合計	29,024,626	27,354,626
営業利益		234,359,745	631,370,815
経常利益		234,359,745	631,370,815
当期純利益		234,359,745	631,370,815
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,158,417	14,545,904
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,185,237,796	△2,506,436,169
剰余金増加額又は欠損金減少額		613,032,555	353,234,104
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	613,032,555	353,234,104
剰余金減少額又は欠損金増加額		58,537,274	30,790,785
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,537,274	30,790,785
分配金		105,894,982	88,047,495
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,506,436,169	△1,655,215,434

開示資料

決算

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