有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20特定期間 自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日 | 第21特定期間 自 平成26年8月21日 至 平成27年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 77,226,971 | 61,472,689 | |
| 受取利息 | 63,049,567 | 61,340,779 | |
| 有価証券売買等損益 | 87,443,712 | △28,961,793 | |
| 為替差損益 | 26,076,557 | 563,989,803 | |
| その他収益 | 9,587,564 | 883,963 | |
| 営業収益合計 | 263,384,371 | 658,725,441 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,611,704 | 1,517,231 | |
| 委託者報酬 | 27,168,651 | 25,576,035 | |
| その他費用 | 244,271 | 261,360 | |
| 営業費用合計 | 29,024,626 | 27,354,626 | |
| 営業利益 | 234,359,745 | 631,370,815 | |
| 経常利益 | 234,359,745 | 631,370,815 | |
| 当期純利益 | 234,359,745 | 631,370,815 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,158,417 | 14,545,904 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,185,237,796 | △2,506,436,169 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 613,032,555 | 353,234,104 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 613,032,555 | 353,234,104 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,537,274 | 30,790,785 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,537,274 | 30,790,785 | |
| 分配金 | 105,894,982 | 88,047,495 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,506,436,169 | △1,655,215,434 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
