有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18特定期間 自 平成25年2月21日 至 平成25年8月20日 | 第19特定期間 自 平成25年8月21日 至 平成26年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 97,462,490 | 76,645,473 | |
| 受取利息 | 87,228,808 | 77,689,007 | |
| 有価証券売買等損益 | △251,861,272 | 127,095,144 | |
| 為替差損益 | 268,030,473 | 240,808,221 | |
| その他収益 | 838,294 | 728,724 | |
| 営業収益合計 | 201,698,793 | 522,966,569 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,286,809 | 1,905,690 | |
| 委託者報酬 | 38,549,033 | 32,124,380 | |
| その他費用 | 320,353 | 288,840 | |
| 営業費用合計 | 41,156,195 | 34,318,910 | |
| 営業利益 | 160,542,598 | 488,647,659 | |
| 経常利益 | 160,542,598 | 488,647,659 | |
| 当期純利益 | 160,542,598 | 488,647,659 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,734,288 | 11,276,460 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,777,613,089 | △4,346,485,511 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,068,386,383 | 875,299,769 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,068,386,383 | 875,299,769 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 554,273,938 | 60,543,977 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 554,273,938 | 60,543,977 | |
| 分配金 | 235,793,177 | 130,879,276 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,346,485,511 | △3,185,237,796 | |
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