有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21特定期間 自 平成26年8月21日 至 平成27年2月20日 | 第22特定期間 自 平成27年2月21日 至 平成27年8月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 61,472,689 | 53,363,597 | |
| 受取利息 | 61,340,779 | 57,515,237 | |
| 有価証券売買等損益 | △28,961,793 | △74,743,312 | |
| 為替差損益 | 563,989,803 | 142,358,861 | |
| その他収益 | 883,963 | 23,092,663 | |
| 営業収益合計 | 658,725,441 | 201,587,046 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,517,231 | 1,391,444 | |
| 委託者報酬 | 25,576,035 | 23,455,713 | |
| その他費用 | 261,360 | 206,100 | |
| 営業費用合計 | 27,354,626 | 25,053,257 | |
| 営業利益 | 631,370,815 | 176,533,789 | |
| 経常利益 | 631,370,815 | 176,533,789 | |
| 当期純利益 | 631,370,815 | 176,533,789 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,545,904 | 5,769,985 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,506,436,169 | △1,655,215,434 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 353,234,104 | 225,130,675 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 353,234,104 | 225,130,675 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,790,785 | 20,082,378 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,790,785 | 20,082,378 | |
| 分配金 | 88,047,495 | 77,168,831 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,655,215,434 | △1,356,572,164 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
