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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

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【提出】: 2014/11/19 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19特定期間自平成25年8月21日至平成26年2月20日	第20特定期間自平成26年2月21日至平成26年8月20日
営業収益
	受取配当金	76,645,473	77,226,971
	受取利息	77,689,007	63,049,567
	有価証券売買等損益	127,095,144	87,443,712
	為替差損益	240,808,221	26,076,557
	その他収益	728,724	9,587,564
	営業収益合計	522,966,569	263,384,371
営業費用
	受託者報酬	1,905,690	1,611,704
	委託者報酬	32,124,380	27,168,651
	その他費用	288,840	244,271
	営業費用合計	34,318,910	29,024,626
営業利益		488,647,659	234,359,745
経常利益		488,647,659	234,359,745
当期純利益		488,647,659	234,359,745
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		11,276,460	4,158,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,346,485,511	△3,185,237,796
剰余金増加額又は欠損金減少額		875,299,769	613,032,555
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	875,299,769	613,032,555
剰余金減少額又は欠損金増加額		60,543,977	58,537,274
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,543,977	58,537,274
分配金		130,879,276	105,894,982
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,185,237,796	△2,506,436,169

開示資料

決算

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