有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19特定期間 自 平成25年8月21日 至 平成26年2月20日 | 第20特定期間 自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 76,645,473 | 77,226,971 | |
| 受取利息 | 77,689,007 | 63,049,567 | |
| 有価証券売買等損益 | 127,095,144 | 87,443,712 | |
| 為替差損益 | 240,808,221 | 26,076,557 | |
| その他収益 | 728,724 | 9,587,564 | |
| 営業収益合計 | 522,966,569 | 263,384,371 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,905,690 | 1,611,704 | |
| 委託者報酬 | 32,124,380 | 27,168,651 | |
| その他費用 | 288,840 | 244,271 | |
| 営業費用合計 | 34,318,910 | 29,024,626 | |
| 営業利益 | 488,647,659 | 234,359,745 | |
| 経常利益 | 488,647,659 | 234,359,745 | |
| 当期純利益 | 488,647,659 | 234,359,745 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,276,460 | 4,158,417 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,346,485,511 | △3,185,237,796 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 875,299,769 | 613,032,555 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 875,299,769 | 613,032,555 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,543,977 | 58,537,274 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,543,977 | 58,537,274 | |
| 分配金 | 130,879,276 | 105,894,982 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,185,237,796 | △2,506,436,169 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
