剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第24特定期間自 平成28年2月23日至 平成28年8月22日	第25特定期間自 平成28年8月23日至 平成29年2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,977,260	2,707,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,625,309,792	△1,770,178,650
剰余金増加額又は欠損金減少額		106,364,089	164,145,139
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,364,089	164,145,139
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,876,518	9,681,565
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,876,518	9,681,565
分配金		66,705,358	61,340,877
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,770,178,650	△1,394,541,306

2017/05/19 9:30

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/19 9:30