剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第25特定期間自 平成28年8月23日至 平成29年2月20日	第26特定期間自 平成29年2月21日至 平成29年8月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,707,730	1,749,878
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,770,178,650	△1,394,541,306
剰余金増加額又は欠損金減少額		164,145,139	162,441,409
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,145,139	162,441,409
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,681,565	34,506,539
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,681,565	34,506,539
分配金		61,340,877	55,873,233
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,394,541,306	△1,308,118,977

2017/11/17 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

2017/11/17 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/17 9:19