剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第39特定期間自 2023年8月22日至 2024年2月20日	第40特定期間自 2024年2月21日至 2024年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		336,674	△591,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△560,619,516	△440,678,814
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,332,247	54,411,904
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,332,247	54,411,904
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,049,616	7,904,910
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,049,616	7,904,910
分配金		28,358,364	25,993,596
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△440,678,814	△379,487,414

2024/11/19 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				任意積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,000,000	58,876	58,876	265,112	230,000	△ 440,071	55,041	1,113,918	137	137	1,114,056

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2024/11/19 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金493,195短期貸付金524,000前払費用46,473未収入金137,343未収委託者報酬775,910未収運用受託報酬79,323立替金3,744未収収益1,602流動資産合計2,061,593固定資産有形固定資産建物附属設備*174,232工具器具備品*113,856有形固定資産合計88,088無形固定資産ソフトウェア202電話加入権0無形固定資産合計202投資その他の資産関係会社株式164,013敷金保証金42,245預託金74繰延税金資産96,157投資その他の資産合計302,492固定資産合計390,783資産合計2,452,376 

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 513,421
利益剰余金合計		△ 18,308

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期中間会計期間末
(2024年6月30日現在)負債の部流動負債預り金21,801未払収益分配金240未払手数料335,181その他未払金237,217未払費用369,344未払法人税等 11,538未払消費税等*234,826賞与引当金134,786流動負債合計1,144,936固定負債賞与引当金153,906退職給付引当金105,275役員退職慰労引当金7,690固定負債合計266,872負債合計1,411,808純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 513,421利益剰余金合計△ 18,308株主資本合計1,040,568純資産合計1,040,568負債・純資産合計2,452,376 

2024/11/19 9:14

#4 注記表（連結）

(2024年8月20日現在)1.期首元本額1,934,411,527円1,864,460,656円期中追加設定元本額22,691,491円38,936,611円期中一部解約元本額92,642,362円262,671,468円2.受益権の総数1,864,460,656口1,640,725,799口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は440,678,814円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は379,487,414円であります。4.その他有価証券「その他有価証券」は、「ハイブリッド優先証券」です。同左 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第39特定期間

2024/11/19 9:14

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金493,611455,617短期貸付金500,000524,000前払金2,7991,380前払費用41,61230,243未収入金220,02690,057未収委託者報酬568,768741,397未収運用受託報酬147,18097,943立替金11,50612,351未収収益504549流動資産合計1,986,0101,953,541固定資産有形固定資産建物附属設備*10*177,100工具器具備品*10*17,195有形固定資産合計084,296無形固定資産ソフトウェア00電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券1,553-関係会社株式164,013164,013敷金保証金89,77042,245預託金7474繰延税金資産77,953124,311投資その他の資産合計333,366330,645固定資産合計333,366414,942資産合計2,319,3762,368,483 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 529,402			△ 535,563
利益剰余金合計		△ 34,290			△ 40,451

e border="0" width="616">(単位:千円) 第38期
(2022年12月31日現在)第39期

2024/11/19 9:14