当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 平成24年10月 2日至 平成25年 9月30日	第10期自 平成25年10月 1日至 平成26年 9月30日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,535,572,039	384,069,109
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,973,104	5,696,683,097
分配金		-	5,525,042,453

2014/12/25 9:17

#2 附属明細表（連結）

区 別	注記番号	第11期(平成25年2月25日現在)	第12期(平成26年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第11期自 平成24年2月28日至 平成25年2月25日	第12期自 平成25年2月26日至 平成26年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,376,213	61,121
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		31,376,213	61,121
剰余金減少額又は欠損金増加額		40,522,372	100,300,910

③ 有価証券明細表(平成26年2月25日現在)

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