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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

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【提出】: 2014/12/25 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9期自平成24年10月 2日至平成25年 9月30日	第10期自平成25年10月 1日至平成26年 9月30日
営業収益
	受取利息	502,055	678,161
	有価証券売買等損益	△9,025,248,730	22,364,410,671
	為替差損益	17,099,998,463	6,164,907,916
	営業収益合計	8,075,251,788	28,529,996,748
営業費用
	受託者報酬	20,316,604	18,532,185
	委託者報酬	902,959,788	823,652,437
	その他費用	1,338,189	1,727,468
	営業費用合計	924,614,581	843,912,090
営業利益又は営業損失(△)		7,150,637,207	27,686,084,658
経常利益又は経常損失(△)		7,150,637,207	27,686,084,658
当期純利益又は当期純損失(△)		7,150,637,207	27,686,084,658
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,224,180,699	4,940,937,595
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,484,399,899	△1,898,398,248
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,659,545,143	6,080,752,206
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,535,572,039	384,069,109
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,973,104	5,696,683,097
分配金		-	5,525,042,453
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,898,398,248	21,402,458,568

開示資料

決算

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