有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期自 2020年10月 1日至 2021年 9月30日	第18期自 2021年10月 1日至 2022年 9月30日
営業収益
	有価証券売買等損益	33,391,400,099	△10,054,379,789
	為替差損益	2,704,317,558	21,594,990,163
	その他収益	-	103,010
	営業収益合計	36,095,717,657	11,540,713,384
営業費用
	支払利息	1,404,025	2,034,736
	受託者報酬	22,281,769	23,930,100
	委託者報酬	990,300,713	1,063,559,739
	その他費用	1,755,194	1,681,531
	営業費用合計	1,015,741,701	1,091,206,106
営業利益又は営業損失(△)		35,079,975,956	10,449,507,278
経常利益又は経常損失(△)		35,079,975,956	10,449,507,278
当期純利益又は当期純損失(△)		35,079,975,956	10,449,507,278
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,513,780,818	685,612,235
期首剰余金又は期首欠損金(△)		17,192,968,803	39,183,568,247
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,413,395,105	6,273,022,159
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,413,395,105	6,273,022,159
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,178,036,114	6,798,844,440
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,178,036,114	6,798,844,440
分配金		3,810,954,685	3,700,162,310
期末剰余金又は期末欠損金(△)		39,183,568,247	44,721,478,699