有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第10期自平成25年10月 1日至平成26年 9月30日	第11期自平成26年10月 1日至平成27年 9月30日
営業収益
	受取利息	678,161	550,729
	有価証券売買等損益	22,364,410,671	△9,112,219,547
	為替差損益	6,164,907,916	7,897,967,125
	営業収益合計	28,529,996,748	△1,213,701,693
営業費用
	受託者報酬	18,532,185	28,309,718
	委託者報酬	823,652,437	1,258,209,509
	その他費用	1,727,468	1,608,975
	営業費用合計	843,912,090	1,288,128,202
営業利益又は営業損失(△)		27,686,084,658	△2,501,829,895
経常利益又は経常損失(△)		27,686,084,658	△2,501,829,895
当期純利益又は当期純損失(△)		27,686,084,658	△2,501,829,895
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,940,937,595	2,054,507,574
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,898,398,248	21,402,458,568
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,080,752,206	14,352,441,762
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	384,069,109	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,696,683,097	14,352,441,762
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	7,254,354,953
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,254,354,953
分配金		5,525,042,453	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,402,458,568	23,944,207,908